Sometimes we end up missing a leg in GL-O after adding tax/frt to AP-C.  We have had this happen several times. I now think it is a bug/
 
 
12/30/2022                      BATCH TYPES: Cash Disbursements, Purchases                                                      Page :      1
                   
                                         
                       From Date:      12/23/22      Thru Date:      12/25/22            
           
Trans Dt      Cus/Vnd Cd      Reference            Description               G/L Account      Dept      G/L Description      Debit Amount      Credit Amount      
12/23/22      AMAZON      212260      FUSES TR30R 30 AMP                  70900         500      MAINTENANCE & REPAIR              53.00            
12/23/22      AMAZON      212260      RECEIVED/NOT INVOICED            21900        999      PO'S REC. NOT INVOICED                                53.00      
                                                                                                                                                  Net Transaction                53.00          53.00                          
                                                                                                                                                           
                                                                 SP
12/24/22      AMAZON      112-2325041-7386619      AMAZON            22000            ACCTS PAYABLE TRADE                                               58.03      
12/24/22      AMAZON      112-2325041-7386619      RNI/INVOICED   21900      999      PO'S REC. NOT INVOICED                    53.00            
                                                                                                                                                     Net Transaction              53.00      58.03      ?????            
                                                               
                                                                 
12/25/22      AMAZON       18267      FUSES  WALK IN OVEN                  22000            ACCTS PAYABLE TRADE                   58.03            
12/25/22      AMAZON       18267      AMAZON                                      10400      0      VISA WCMA                                                           58.03      
                                                                                                                                                       Net Transaction      58.03                       58.03                  
                                                                 
                                                                                                                                                        Net Balance 3          164.03             169.06        ??????
 
     
                                                           
                                                                 
12/30/2022                      BATCH TYPES: Cash Disbursements, Purchases                                                      Page :      2
                                                             
                       From Date:      12/23/22      Thru Date:      12/25/22                        
     10400                0      VISA WCMA                                         0.00              58.03                    <58.03>            
     21900            999      PO'S REC. NOT INVOICED                    53.00              53.00                       0.00            
     22000                        ACCTS PAYABLE TRADE                       58.03              58.03                      0.00            
     70900            500      MAINTENANCE & REPAIR                      53.00               0.00                     53.00            

I now believe this happens because the folks entering Purchase Orders (PO-A) will have the Purchase Order screen showing taxable YES but the Tax Group box iwas left  empty. If the choice was made to make  the PO taxable Y there has to do be a valid tax group in the next box on the header.  If not the correspponding transaction created by AP-C is out of balance.    So I have to go to BKGLTEMP and create a tax leg.  (see red line below) so that GL-O balances
 
step 1 Received in  
9/1/23   Lowes    309207        Recieved/Not Invoiced      21900-999   PO's rec not invoiced      00.00      70.70
9/1/23   Lowes    309207        1" pipe                            70900-400   Maintenance & Repair     70.70      00.00
 
Step 2   AP-C
9/2/23   Lowes    96092697    Lowes  Invoice #5            22000          Accounts Pay Trade        00.00      77.77
9/2/23   Lowes    96092697    Lowes                             21900-999   PO's not received           70.77      00.00
9/2/23   Lowes    96092697    Lowes invoice tax             70900-400   Maintenance & Repair      7.07      00.00
 
 
Step3  write check
9/3/23    Lowes   42687         1" Pipe                             22000          Accounts Pay Trade        77.77       0.00
9/3/23    Lowes   42687         Lowes                              10100          Wells Fargo Bank acct     00.00      77.77